报告:从NFT视角分析加密货币鲸鱼的行为模式

DappRadar/2021-09-19/ 分类:区块链/阅读:
本文重点观察鲸鱼模式。 ...

以下内容属于一系列新的报告,旨在分析链上指标,本文重点观察鲸鱼模式。分析了一些最重要的NFT收藏品,并打算从它们的鲸鱼钱包中得出一些行为模式。

注意:加密货币鲸鱼是一个术语,指的是持有大量加密货币的个人或实体。鲸鱼的活动是一个简单的信号,根据交易的规模、数量、来源和目的,可以对加密货币的价格产生巨大影响。

区块链行业不断发展。去年夏天,我们看到DeFi的狂热影响了数千名用户,数十亿TVL被锁定在不同协议的dapp中。今年,我们看到了NFT在不同背景和协议中的兴起,产生了几个月前无法想象的价值。

由于NFT在行业中的重要性日益增加,我们决定深入研究这一领域最重要的链上指标之一,即鲸鱼集中度指数。

在本报告中,我们旨在分析和绘制六个项目中鲸鱼行为的一些现有模式:CryptoPunksBoredApe Yacht Club BAYC)、ArtBlocksAxieInfinityCoolCats NFTPudgyPenguins。首先,我们简要讨论鲸鱼到底是什么以及它们如何影响NFT市场。然后我们查看了一些在进行鲸鱼分析时有用的工具。随后,我们引入鲸鱼集中指数,这是一个评估项目分布的链上指标,最后,我们分析了鲸鱼在上述项目中的行为。

资料来源:DappRadar

目录

  • 重要发现

  • 鲸鱼分析

  • 工具

  • 鲸鱼集中度指数

  • 从鲸鱼视角比较NFT系列

  • 鲸鱼交易行为模式

  • 总结

重要发现

鲸鱼分析是了解潜在市场操纵的关键链上指标。

PudgyPenguinsBAYCNFT领域中分布最好的项目之一,它们的鲸鱼集中度指数分别约为6.24%6.70%。 

CryptoPunks的鲸鱼集中度指数很高,10个钱包拥有1,410Punks(14.10%),但由于该系列的市值巨大(31亿美元),不太容易被操纵。

BAYC在市场操纵方面的风险较小,因为它的鲸鱼集中度指数较低(6.70%),市值为11亿美元。

ArtBlocks鲸鱼在CryptoPunksMeebits中拥有重要的资产,分别拥有211414件;这些鲸鱼似乎也很喜欢PudgyPenguins,因为ArtBlock鲸鱼也拥有202Penguins

Axie鲸鱼主要专注于游戏NFT,其中只有两只鲸鱼拥有多样化的NFT收藏品组合。

BAYC鲸鱼和CoolCats鲸鱼往往有多样化的NFT策略;BAYC鲸鱼总共拥有418ArtBlocks,而CoolCats鲸鱼拥有至少三件收藏品,包括81CryptoPunks

CryptoPunks非常关注LarvaLabs的收藏,因为这些鲸鱼除了ArtBlocks (427) Punks(1,410) Meebits (1,329)之外,没有其他任何东西。

CryptoPunk鲸鱼的投资组合平均价值最高(5,360万美元),其次是BAYC Art Blocks(约1,150 万美元)。

鲸鱼分析

在分析区块链行业时,有很多的选项可以帮助我们更好地把握行业的现状。全面的技术分析是了解加密货币市场的关键。然而,要想在NFTDeFi上了解透彻,最重要的是用链上分析对其进行补充。

最有用的链上数据之一是观察鲸鱼的行为。区块链行业中的鲸鱼可以指鲸鱼交易或鲸鱼钱包。鲸鱼交易是那些需要大量货币价值(任何可能改变给定代币的整个市场情绪的金额)的操作,通常用作加密货币指标。另一方面,鲸鱼钱包指的是那些拥有某个收藏中最大份额的地址。在本报告中,我们将分析收藏前10名的持有人。

鲸鱼交易(上)与CryptoPunks/Meebits鲸鱼钱包(下);资料来源:推特、DappRadar

分析代币持有者的分布对于了解给定代币的供应量是平均分布还是大部分供应掌握在少数钱包手中非常重要。资产在少量钱包中的高集中度的情况对任何代币或dapp来说都是一种风险。例如:集中在少数钱包中可能会导致潜在的抛售,从而损害资产的价值。另一方面,将更多的供应稀释到更多的钱包中会降低抛售压力的风险。在这种情况下,不同所有者就标准条件下出售资产的确切时间达成一致的可能性较小。

另一种可以应用于区块链分析的方法是社交交易。在传统市场中,社交交易是一种投资策略,允许个人模仿同行的交易行为。在加密货币中,模仿鲸鱼可能会产生具有巨大优势的隐形货币。同样的心态也适用于NFT。观察哪些收藏最能引起其他收藏中的鲸鱼的兴趣是很有趣的。

工具

在以太坊等公共区块链中,可以通过区块浏览器轻松访问成功交易的记录。这意味着,在某些工具的帮助下,可以公开访问每个已挖掘区块中的所有数据。例如Etherscan,用于监控和分析以太坊区块链上发生的交易。Etherscan在进行鲸鱼分析时非常方便。该工具显示了一个默认选项,用于查看大多数ERC20ERC721代币的持有者分布。

为了在当前分析中添加另一个层面,我们使用了我们自己的DappRadar投资组合跟踪工具。该产品允许用户识别与特定钱包相关的NFT(和DeFi)持有量,从而在一定程度上成为一个基准单位。

资料来源:DappRadar投资组合跟踪器

DappRadar投资组合工具允许在众多项目中进行查看。如前所述,模仿某些鲸鱼投资可以被视为另一种投资策略。例如,BAYC鲸鱼之一的dingaling.eth拥有非常多元化的投资组合。此人在最受认可的以太坊NFT收藏中至少拥有两件作品,并且在除BAYCBoredApe Kennel Club (BAKC)之外,他还在ArtBlocksCoolCats中占据优势。此外,我们还可以看到TheSandboxVoxoDexus等元宇宙中的重要资产。

借助EtherscanDappRadarPortfolioTracker等工具,对与特定场景相关的钱包进行增强的链上和基准分析相对容易。

鲸鱼集中度指数

鲸鱼集中度指数(WCI)和唯一持有者比率是与NFT项目的整体分布相关的两个重要指标。这两个指标具有很强的负相关性,对于评估限量版收藏尤其重要。

WCI表示给定收藏中前10个钱包拥有的件数。另一方面,持有人比率衡量NFT项目的影响范围。它是通过将唯一持有者的数量除以项目大小来计算的。高持有人比率和低WCI表明项目分布良好,不太容易受到市场操纵,因此更能抵抗抛售压力。

例如,CryptoPunks,一个由10,000件独特作品组成的收藏。在撰写本文时,2,931名独立的Punk所有者代表了29.31%的持有者比例。在分析Punk鲸鱼时,排名前十的Punk鲸鱼持有者总共拥有1,410件,即14.1%WCI。对于像CryptoPunks这样的成熟项目而言,由于它们的市值巨大(在撰写本文时超过30亿美元),发行失去了相关性。

相比之下,BAYC是整个NFT领域中分布最好的项目之一。BAYC目前的鲸鱼集中度为6.7%;也就是说,在10,000apes中,鲸鱼只控制了670个。考虑到BAYC的市值(约11亿美元),从市场操纵的角度来看,该系列似乎是最稳定的项目之一。

从长远来看,WCI是分析NFT收藏的一个重要指标,尤其是在项目市值不高的情况下。考虑到1万件藏品的规模和0.08E的价格,该藏品在发行时的市值约为240万美元,更容易受到与鲸鱼用户密切相关的大市场变动的影响。

从鲸鱼视角比较NFT系列

如前所述,分析鲸鱼钱包的另一个优势是找出某些鲸鱼用户常见的行为和模式。使用DappRadar的投资组合跟踪工具,我们分析了所追踪范围内NFT的鲸鱼用户,并得出了一个结果。

通过观察ArtBlocks的鲸鱼,我们观察到其对LarvaLabsCryptoPunksMeebits收藏品有明显兴趣。总的来说,ArtBlocks的鲸鱼拥有211CryptoPunksNFT414MeebitsNFT。平均而言,ArtBlocks鲸鱼投资组合价值1,170万美元,这使它们成为该领域最富有的鲸鱼群体之一。值得注意的是,ArtBlocks 的持有者们似乎也对PudgyPenguins感兴趣,目前这些鲸鱼里共持有202Penguins

资料来源:DappRadar

CryptoPunks的鲸鱼是多元化程度较低的群体。他们的钱包不拥有任何不属于LarvaLabs的资产。虽然这可能被认为是一种冒险的策略,但如果投资正确的话,它会获得非常可观地回报。CryptoPunk鲸鱼的平均价值为5,366万美元。这与其他系类收藏品的鲸鱼用户存在明显差距。

资料来源:DappRadar

LarvaLabs的鲸鱼不同,BAYC的鲸鱼似乎拥有非常多元化的NFT投资策略。一个明显的信号是,鲸鱼集中度指数很低,只有6.7%。除了投资BAYCBoredApe鲸鱼还分别在ArtBlocksMeebits拥有大量资产。此外,40%BAYC鲸鱼的收藏中至少有一个CryptoPunkBAYC的鲸鱼投资组合平均价值1,140万美元,也是最富有的鲸鱼群体之一。

资料来源:DappRadar

CoolCats是另一个似乎具有类似策略的项目,但程度较轻。这个NFT系列已经悄悄地在NFT领域中站稳脚跟,且分布指标显示良好。 0.425的持有者比率,12.74%WCI都意味着它是一个分布状况良好的项目。

CoolCat的鲸鱼用户也参与了ArtBlock,他们拥有252ArtBlockNFT作品,其中185件来自同一个钱包。这个钱包里还有79Punks60MeebitsCoolCat鲸鱼的平均价值达到了315万美元。我们还发现,CoolCats的鲸鱼也在CyberKongzSupDucksWickedCraniums等其他系列中持有NFT资产。

资料来源:DappRadar

最后,我们来看看AxieInfinity系列。在这个系列里识别鲸鱼用户并不是一件容易的事。AxieInfinity目前拥有100多万名活跃玩家,这使得Axie的玩家数量达到300万。在这个数量外,还需要添加大约24万个在Axie市场上销售的Axies。尽管如此,我们还是确定了持有27,200Axie的重要持有者。由于AxieInfinity游戏的“玩赚”性质,它的分布状况很好,鲸鱼玩家也并不遵循多元化策略。Axie的鲸鱼价值估计超过100万美元。

鲸鱼交易行为模式

深入研究鲸鱼钱包可以让用户绘制某些特定的模式,这些模式作为构建应用于NFT的社交交易策略的起点。在本节中,我们根据过去30天的交易行为进行分析。与之前的分析相同,鲸鱼用户的社交交易也是使用上述工具进行的。

通过对BAYC鲸鱼的分析,我们可以假设他们利用了该系列藏品不断上涨的底价,因为他们最近出售了一些收藏品。8月的过去30天共出售了23BAYCNFT18BAKCNFT。虽然WCI指标没有发生重大变化,但它在一定程度上促使BAYC系列分布状态更加优化。作为对这种行为的补充,我们还观察到一些BAYC鲸鱼继续他们的多元化战略。值得注意的是,他们收购了309PunksComicDAO代币,以及来自FLUFStonerCatsSupDucksCoolCats等其他收藏的大量作品。其中一只鲸鱼还决定通过购买额外的101BAYCNFT来加强其在BAYC的地位。

资料来源:Etherscan

相比之下,CryptoPunks的鲸鱼用户相对安静。这些鲸鱼并未大规模出售或收购CryptoPunksArtblock,而是卖出了大约40Meebits。于此同时,CryptoPunks的鲸鱼用户也购买了一些来自不同系列的几件艺术品,尤其是ArtBlocksAudioglyphsCyberKongzGenerativeMasksNFT收藏品。

最后,有趣的是,ArtBlocks的鲸鱼在该系列中的数量似乎有所增加。该系列的WCI增加了近2%ArtBlocks的所有者总共购买了2,700 ArtBlocks,同时其所有者售出了1,100件。

很明显,现在有些收藏品被视为存储和增值的安全资产,就像ArtBlocksCryptoPunks,它们的鲸鱼用户没有减少目前持有的藏品,反而在增加。随着越来越多的用户进入该领域,有必要监控最近被鲸鱼重点关注的这些收藏品。PunksComicsCyberKongzVXWorldof Womendapp

总结

鲸鱼分析是一种用于彻底检查NFT项目供应分布的链上技术。可以通过使用适当的工具(如EtherscanDappRadar的投资组合页面等)深入了解更多细节。此外,了解适用的指标,如鲸鱼集中度指数和持有者比率等,有助于深层次分析背景。投资NFT无疑是一个挑战,因此学习适当的评估工具和技术可能会在某个时候派上用场。

在所分析的六种收藏品中,不存在市场操纵的问题。那些可能倾向于更集中供应的NFT系列,如LarvaLabs项目,已被确定为主要的NFT收藏品,因此风险显著降低。

另一方面,像PudgyPenguins这样的新系列可能会面临更高的操纵风险,尽管它们的鲸鱼集中度指标显示了它是一个分布非常好的项目。但未来,就单从需求和集中度而言,像PudgyPenguins这样的收藏品可以用作最新NFT项目的基准。

在多元化战略方面,我们注意到BAYCCoolCats的鲸鱼拥有多元化的投资组合策略,而LarvaLab的鲸鱼对其项目非常专一。多元化的投资组合包括本报告中所评估的所有收藏,以及其他较新的NFT收藏,如CyberKongzVXSupDucks

最后,通过分析这些鲸鱼在8月底过去30天的交易行为,我们可以确定某些模式。首先,最近平均价格大幅上涨的BAYCArtBlocks等收藏品被用作获取利润的一种方式。虽然ArtBlocks鲸鱼更喜欢对他们青睐的收藏进行再投资,但BAYC鲸鱼却希望寻求通过多元化其持有的资产来增加发现潜力NFT的几率。

此外,对于整个NFT领域来说,令人鼓舞的是,其中一些鲸鱼玩家仍在寻找下一个大项目。例如我们看到的像FLUFCyberKongzAnimetasWorldof Women等新收藏品系列,这些项目已经成为鲸鱼玩家新的关注焦点。

无论是通过了解WCI等收藏的高级指标,还是通过更深入的分析,建议在投资NFT收藏时尽可能多地了解。

 

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